Trésorier H/F

Et si vous assu­riez le sui­vi de la tré­so­re­rie pour un acteur soli­de­ment implan­té sur son marché ?

Nous recher­chons pour notre client basé à Mont­pel­lier, un Tré­so­rier H/F, pour un CDI.

A ce poste, vous aurez notam­ment pour missions :

• Réa­li­ser tous les jours la tré­so­re­rie du groupe
• Ana­ly­ser quo­ti­dien­ne­ment les posi­tions ban­caires de l’ensemble des comptes dans les dif­fé­rentes Banques du Groupe (France, Etran­ger) et pro­cé­der aux éven­tuels équilibrages
• Véri­fier, contrô­ler et ana­ly­ser le solde ban­caire jour­na­lier de la socié­té (cash), afin de l’optimiser
• Négo­cier, contrô­ler et suivre les condi­tions ban­caires appli­quées (pos­si­bi­li­té de déma­té­ria­li­sa­tion des paie­ments etc)
• Para­mé­trer le logi­ciel de trésorerie
• Com­mu­ni­quer à la Direc­tion en accord avec le tré­so­rier groupe les résul­tats et les ana­lyses de la Trésorerie
• Contrô­ler les lignes de finan­ce­ment de la socié­té (véri­fier les fonds prê­tés par les Banques etc)
• Pro­po­ser des pro­cé­dures de contrôle
• Mettre à jour les dos­siers admi­nis­tra­tifs bancaires
• Gérer les règle­ments des Filiales étrangères
• Exé­cu­ter les stra­té­gies de change et de taux sur ins­truc­tion du Tré­so­rier Groupe
• Effec­tuer le repor­ting de change, de taux, de dettes.
• Assis­ter et rem­pla­cer pen­dant ses absences le pôle Crédoc
• Etre force de pro­po­si­tion dans le pro­ces­sus d’amélioration conti­nue des pro­cess et méthodes

De for­ma­tion BAC + 4/5 en finance comp­ta­bi­li­té, vous béné­fi­ciez de 2 ans d’ex­pé­rience mini­mum sur un poste simi­laire en tré­so­re­rie. Vos qua­li­tés prin­ci­pales sont votre capa­ci­té d’in­ves­tis­se­ment, dyna­misme et bon rela­tion­nel. Vous avez une excel­lente maî­trise des envi­ron­ne­ments ERP et Pack Office.