Trésorier Opérationnel H/F / FD-2049-TOOP

Vue d’ensemble

Et si vous rejoi­gniez l’équipe finance d’un acteur en plein déve­lop­pe­ment sur son marché ?

Nous recher­chons pour notre client, PME indus­trielle inter­na­tio­nale en très forte crois­sance, basé à Mont­pel­lier, un Tré­so­rier Opé­ra­tion­nel H/F, pour un poste en CDI.

En rela­tion direct avec le CFO, vous assu­rez notam­ment les mis­sions suivantes :

• Opé­ra­tion­nelle :
  • Sui­vi quo­ti­dien des positions
  • Mise à jour du pré­vi­sion­nel mensuel
  • Opti­mi­sa­tion du finan­ce­ment du poste client : Rela­tion avec l’assurance-crédit / factor
  • Pré­pa­ra­tion du batch de paie­ment hebdomadaire
  • Echange quo­ti­dien avec les four­nis­seurs (leur don­ner de la visi­bi­li­té, négo­cier des échéan­ciers si besoin…)
• Repor­ting :
  • Envoi du repor­ting mensuel : 
    • Fonds d’investissement (Month­ly Reporting)
    • Interne (ana­lyse plus détaillé)
  • Sui­vi et construc­tion du bud­get de tré­so­re­rie annuel
  • Ana­lyse des écarts
• Pro­jet mise en place du logi­ciel trésorerie : 
  • Struc­tu­ra­tion de la fonc­tion trésorerie
  • Double vali­da­tion des paie­ments sur l’ensemble des filiales (contrôle interne)
  • Déve­lop­pe­ment des repor­ting pour auto­ma­ti­ser l’analyse

Afin de réa­li­ser ces mis­sions, nous recher­chons le pro­fil suivant :

• Un pro­fil « Hands-on » (envi­ron­ne­ment PME) / Pro-actif / HUMBLE,
• Suf­fi­sam­ment d’expérience pour mener à bien le pro­jet avec les banques et le pres­ta­taire logi­ciel de tré­so­re­rie (3 ans d’expérience minimum),
• Issu soit de l’entreprise sur un poste simi­laire / soit de cabi­net + entre­prise sur un poste similaire,
• Anglais pro­fes­sion­nel (uti­li­sa­tion à l’oral et à l’écrit au quotidien),
• Très bonne maî­trise d’Excel.

Le poste est EVOLUTIF dans le sens où une fois que la fonc­tion sera struc­tu­rée, alors il y aura de la place pour élar­gir votre champ d’intervention notam­ment sur la par­tie controlling.