Vue d’ensemble

Et si vous rejoi­gniez l’équipe finance d’un acteur en plein déve­lop­pe­ment sur son marché ?

Nous recher­chons pour notre client, PME indus­trielle inter­na­tio­nale en très forte crois­sance, basé à Mont­pel­lier, un Tré­so­rier – Cash Mana­ger H/F, pour un poste en CDI.

Il existe un enjeu impor­tant sur la ges­tion du cash pour assu­rer le cor­rect déve­lop­pe­ment de l’entreprise :

  • Finan­ce­ment des équi­pe­ments de production
  • Finan­ce­ment du BFR (décou­verts, AED, factor,…)
  • Levée de fonds à venir (néces­si­té de struc­tu­rer la fonc­tion trésorerie)

En rela­tion directe avec le CFO, vous assu­rez notam­ment les mis­sions suivantes :

  • Court Terme :
    • Sui­vi quo­ti­dien des positions
    • Mise à jour du pré­vi­sion­nel men­suel è Actua­li­sa­tion toutes les semaines
    • Opti­mi­sa­tion du finan­ce­ment du poste client : Rela­tion avec l’assurance-crédit / fac­tor / AED
    • Pré­pa­ra­tion du batch de paie­ment hebdomadaire
    • Echange avec les four­nis­seurs (leur don­ner de la visi­bi­li­té, négo­cier des échéan­ciers si besoin…)
  • Moyen Terme :
    • Repor­ting cash men­suel auprès du fonds d’investissement
    • Construc­tion du bud­get cash consolidé
    • Ana­lyse des écarts men­suels vs Budget
  • Long terme / Implé­men­ta­tion d’un ERP de tré­so (All­my­banks ? Kyri­ba ? Autre à valider ?) 
    • Conso­li­da­tion de l’ensemble des positions
    • Cen­tra­li­sa­tion des paiements
    • Mise en place de la double signature
    • Ges­tion du pré­vi­sion­nel / Sui­vi des écarts réel vs budget

Afin de réa­li­ser ces mis­sions, nous recher­chons le pro­fil suivant :

  • Un pro­fil « Hands-on » (envi­ron­ne­ment PME) / Pro-actif / Team player / HUMBLE,
  • Suf­fi­sam­ment d’expérience pour mener à bien le pro­jet avec les banques et le pres­ta­taire logi­ciel de tré­so­re­rie (3 ans d’expérience minimum),
  • Issu soit de l’entreprise sur un poste simi­laire / soit de cabi­net + entre­prise sur un poste similaire,
  • Anglais opé­ra­tion­nel (uti­li­sa­tion à l’oral et à l’écrit au quotidien),
  • Très bonne maî­trise d’Excel.

Pour pos­tu­ler, envoyez votre CV et votre lettre de moti­va­tion par e-mail à recrutement@optin-recrutement.com