Trésorier – Cash Manager H/F / FD-2112-TCMOP

Vue d’ensemble

Et si vous rejoi­gniez l’équipe finance d’un acteur en plein déve­lop­pe­ment sur son marché ?

Nous recher­chons pour notre client, PME indus­trielle inter­na­tio­nale en très forte crois­sance, basé à Mont­pel­lier, un Tré­so­rier – Cash Mana­ger H/F, pour un poste en CDI.

Il existe un enjeu impor­tant sur la ges­tion du cash pour assu­rer le cor­rect déve­lop­pe­ment de l’entreprise :

• Finan­ce­ment des équi­pe­ments de production
• Finan­ce­ment du BFR (décou­verts, AED, factor,…)
• Levée de fonds à venir (néces­si­té de struc­tu­rer la fonc­tion trésorerie)

En rela­tion directe avec le CFO, vous assu­rez notam­ment les mis­sions suivantes :

• Court Terme :
  • Sui­vi quo­ti­dien des positions
  • Mise à jour du pré­vi­sion­nel men­suel è Actua­li­sa­tion toutes les semaines
  • Opti­mi­sa­tion du finan­ce­ment du poste client : Rela­tion avec l’assurance-crédit / fac­tor / AED
  • Pré­pa­ra­tion du batch de paie­ment hebdomadaire
  • Echange avec les four­nis­seurs (leur don­ner de la visi­bi­li­té, négo­cier des échéan­ciers si besoin…)
• Moyen Terme :
  • Repor­ting cash men­suel auprès du fonds d’investissement
  • Construc­tion du bud­get cash consolidé
  • Ana­lyse des écarts men­suels vs Budget
• Long terme / Implé­men­ta­tion d’un ERP de tré­so (All­my­banks ? Kyri­ba ? Autre à valider ?) 
  • Conso­li­da­tion de l’ensemble des positions
  • Cen­tra­li­sa­tion des paiements
  • Mise en place de la double signature
  • Ges­tion du pré­vi­sion­nel / Sui­vi des écarts réel vs budget

Afin de réa­li­ser ces mis­sions, nous recher­chons le pro­fil suivant :

• Un pro­fil « Hands-on » (envi­ron­ne­ment PME) / Pro-actif / Team player / HUMBLE,
• Suf­fi­sam­ment d’expérience pour mener à bien le pro­jet avec les banques et le pres­ta­taire logi­ciel de tré­so­re­rie (3 ans d’expérience minimum),
• Issu soit de l’entreprise sur un poste simi­laire / soit de cabi­net + entre­prise sur un poste similaire,
• Anglais opé­ra­tion­nel (uti­li­sa­tion à l’oral et à l’écrit au quotidien),
• Très bonne maî­trise d’Excel.